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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李金柳,朱征星
- 成立日期：
- 2022-08-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.83亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
114.9634 |
1.1496 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
114.9466 |
1.1495 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-15 |
114.8477 |
1.1485 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-14 |
114.8694 |
1.1487 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-13 |
114.8159 |
1.1482 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-12 |
114.7663 |
1.1477 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
114.6700 |
1.1467 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
114.6295 |
1.1463 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
114.5029 |
1.1450 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
114.5949 |
1.1459 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-05 |
114.7847 |
1.1478 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-31 |
114.7691 |
1.1477 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
114.7179 |
1.1472 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
114.7613 |
1.1476 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
114.9715 |
1.1497 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
114.9664 |
1.1497 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
115.0046 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
115.0201 |
1.1502 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
114.9208 |
1.1492 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-19 |
115.0227 |
1.1502 |
0.0011 |
0.09 |