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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李金柳,朱征星
- 成立日期：
- 2022-08-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
115.7920 |
1.1579 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
115.7992 |
1.1580 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
115.7218 |
1.1572 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
115.6978 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
115.6933 |
1.1569 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
115.5379 |
1.1554 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
115.4049 |
1.1540 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
115.3071 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
115.3076 |
1.1531 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
115.3195 |
1.1532 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
115.2838 |
1.1528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
115.2860 |
1.1529 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
115.3045 |
1.1530 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
115.2415 |
1.1524 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
115.3097 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
115.2914 |
1.1529 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
115.1742 |
1.1517 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
115.2256 |
1.1523 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
115.1207 |
1.1512 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
114.9634 |
1.1496 |
0.0002 |
0.01 |