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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿,陈轶平
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.22亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
113.2833 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
113.2730 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
113.2660 |
1.1327 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
113.2619 |
1.1326 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
113.2563 |
1.1326 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
113.2424 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
113.2378 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
113.2332 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
113.2291 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
113.2227 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
113.2090 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
113.2024 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
113.1958 |
1.1320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
113.1889 |
1.1319 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
113.1837 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
113.1708 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
113.1646 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
113.1589 |
1.1316 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
113.1541 |
1.1315 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
113.1489 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01 |