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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.6000元
- 基金经理：
- 唐灵儿,陶斐然
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
101.3827 |
1.0198 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
101.3593 |
1.0196 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
101.3194 |
1.0192 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
101.2670 |
1.0187 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
101.2380 |
1.0184 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
101.2182 |
1.0182 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
101.2056 |
1.0181 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
101.2053 |
1.0181 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
101.1963 |
1.0180 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
101.1786 |
1.0178 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
101.1574 |
1.0176 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
101.1434 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
101.1402 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
101.1375 |
1.0174 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
101.1249 |
1.0172 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
101.1361 |
1.0174 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
101.1327 |
1.0173 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
101.1392 |
1.0174 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
101.1500 |
1.0175 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-05 |
101.1173 |
1.0172 |
0.0002 |
0.02 |