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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.6000元
- 基金经理：
- 唐灵儿,陶斐然
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
沪国投K1 |
34156.85 |
355.16 |
2.43% |
| 2 |
25东风K3 |
28108.22 |
279.58 |
2.00% |
| 3 |
20金隅02 |
27432.64 |
268.96 |
1.96% |
| 4 |
25邮政01 |
25845.92 |
257.58 |
1.84% |
| 5 |
25诚通05 |
22952.13 |
232.88 |
1.64% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.26% |
0.65% |
-0.07% |
1.19% |
0.05% |
1.19% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5606/8779 |
2934/8779 |
3261/8779 |
7333/8779 |
5125/8779 |
5622/8779 |
7822/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
100.5898 |
1.0119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
100.5783 |
1.0118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
100.5554 |
1.0116 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
100.5322 |
1.0113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
100.5297 |
1.0113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-23 |
0.6000 |
