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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.6000元
- 基金经理：
- 唐灵儿,陶斐然
- 成立日期：
- 2025-01-16
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
沪国投K1 |
34156.85 |
355.16 |
2.43% |
| 2 |
25东风K3 |
28108.22 |
279.58 |
2.00% |
| 3 |
20金隅02 |
27432.64 |
268.96 |
1.96% |
| 4 |
25邮政01 |
25845.92 |
257.58 |
1.84% |
| 5 |
25诚通05 |
22952.13 |
232.88 |
1.64% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.28% |
0.71% |
-0.20% |
1.13% |
-0.01% |
1.13% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
6641/8774 |
2760/8774 |
2592/8774 |
7269/8774 |
5073/8774 |
6776/8774 |
7821/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
100.5322 |
1.0113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
100.5297 |
1.0113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
100.5340 |
1.0113 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
100.5629 |
1.0116 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
100.5849 |
1.0118 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-23 |
0.6000 |
