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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 4.9400元
- 基金经理：
- 白圭尧,唐煜,王郧
- 成立日期：
- 2018-12-27
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
107.0695 |
1.1957 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
107.0640 |
1.1956 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
107.0372 |
1.1954 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
107.0114 |
1.1951 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
107.0019 |
1.1950 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
106.9736 |
1.1947 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
106.9583 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
106.9561 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
106.9567 |
1.1946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
106.9557 |
1.1946 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
106.9410 |
1.1944 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
106.9369 |
1.1944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
106.9274 |
1.1943 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
106.9197 |
1.1942 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
106.9132 |
1.1941 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
106.8963 |
1.1940 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
106.8897 |
1.1939 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
106.8778 |
1.1938 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
106.8626 |
1.1936 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
106.8475 |
1.1935 |
0.0002 |
0.02 |