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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0148 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-02-09 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0152 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0114 |
1.07 |
| 2026-02-03 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0134 |
1.28 |
| 2026-02-02 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0251 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0169 |
-1.55 |
| 2026-01-29 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0110 |
1.02 |
| 2026-01-28 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0068 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0057 |
0.53 |
| 2026-01-23 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2026-01-22 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-01-21 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0005 |
0.05 |