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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锐敏
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0091 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0082 |
-0.80 |
| 2026-04-01 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0166 |
1.65 |
| 2026-03-31 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0049 |
-0.49 |
| 2026-03-30 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0034 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0139 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0119 |
1.18 |
| 2026-03-24 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0147 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0333 |
-3.25 |
| 2026-03-20 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0117 |
-1.13 |
| 2026-03-19 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0179 |
-1.70 |
| 2026-03-18 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0055 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-03-10 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0076 |
0.72 |
| 2026-03-09 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0107 |
-1.00 |