加载中...
- 基金估值：
-
[08-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楚天舒
- 成立日期：
- 2017-12-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 47.58亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-08-19 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-16 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0000 |
0.00 |
| 2019-08-15 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0032 |
0.38 |
| 2019-08-14 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0035 |
0.42 |
| 2019-08-13 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0087 |
-1.03 |
| 2019-08-12 |
0.8469 |
0.8469 |
0.0084 |
1.00 |
| 2019-08-09 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0056 |
-0.66 |
| 2019-08-08 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0060 |
0.72 |
| 2019-08-07 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0133 |
-1.56 |
| 2019-08-06 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0172 |
-1.98 |
| 2019-08-05 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0138 |
-1.56 |
| 2019-08-02 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0143 |
-1.59 |
| 2019-08-01 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0082 |
-0.91 |
| 2019-07-31 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0061 |
-0.67 |
| 2019-07-30 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0037 |
0.41 |
| 2019-07-29 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0033 |
-0.36 |
| 2019-07-26 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0079 |
0.88 |
| 2019-07-25 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0124 |
1.39 |
| 2019-07-24 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0095 |
1.08 |
| 2019-07-23 |
0.8808 |
0.8808 |
0.0044 |
0.50 |