上证上海改革发展主题ETF 净资产规模 43.58 亿元，比上期增加 2.52% , 股票配置占比上期增加 2.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-02 | 42.92 | 98.47 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 43.58 | 43.59 |
| 2019-06-30 | 41.86 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 42.51 | 42.54 |
| 2019-03-31 | 42.36 | 98.80 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 42.85 | 42.88 |
| 2018-12-31 | 33.76 | 98.38 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 1.61 | 0.00 | 0.01 | 34.29 | 34.31 |
| 2018-09-30 | 37.10 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1.70 | 0.00 | 0.01 | 37.72 | 37.74 |
| 2018-06-30 | 37.46 | 97.17 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 2.82 | 0.00 | 0.01 | 38.50 | 38.55 |
| 2018-03-31 | 37.15 | 86.65 | 0.00 | 0.00 | 5.72 | 13.33 | 0.01 | 0.02 | 42.69 | 42.87 |