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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2017-12-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0102 |
-0.70 |
| 2026-01-15 |
1.4654 |
1.4654 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-01-14 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0099 |
-0.67 |
| 2026-01-13 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2026-01-12 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0045 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0058 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0110 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0065 |
-0.44 |
| 2026-01-06 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0278 |
1.90 |
| 2026-01-05 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0323 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0026 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0051 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0059 |
0.41 |
| 2025-12-25 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0074 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0050 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0031 |
0.22 |