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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.5388 |
2.5388 |
-0.0207 |
-0.81 |
| 2026-01-15 |
2.5595 |
2.5595 |
-0.0171 |
-0.66 |
| 2026-01-14 |
2.5766 |
2.5766 |
-0.0246 |
-0.95 |
| 2026-01-13 |
2.6012 |
2.6012 |
0.0369 |
1.44 |
| 2026-01-12 |
2.5643 |
2.5643 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-09 |
2.5647 |
2.5647 |
0.0374 |
1.48 |
| 2026-01-08 |
2.5273 |
2.5273 |
-0.0046 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
2.5319 |
2.5319 |
0.0243 |
0.97 |
| 2026-01-06 |
2.5076 |
2.5076 |
0.0192 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
2.4884 |
2.4884 |
0.0933 |
3.90 |
| 2025-12-31 |
2.3951 |
2.3951 |
-0.0143 |
-0.59 |
| 2025-12-30 |
2.4094 |
2.4094 |
-0.0154 |
-0.64 |
| 2025-12-29 |
2.4248 |
2.4248 |
-0.0248 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
2.4496 |
2.4496 |
0.0050 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
2.4446 |
2.4446 |
0.0094 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
2.4352 |
2.4352 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
2.4357 |
2.4357 |
-0.0061 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
2.4418 |
2.4418 |
-0.0108 |
-0.44 |
| 2025-12-19 |
2.4526 |
2.4526 |
0.0335 |
1.38 |
| 2025-12-18 |
2.4191 |
2.4191 |
-0.0032 |
-0.13 |