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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2013-03-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8831 |
3.5324 |
0.0088 |
0.25 |
| 2026-04-01 |
0.8809 |
3.5236 |
0.0388 |
1.11 |
| 2026-03-31 |
0.8712 |
3.4848 |
-0.0388 |
-1.10 |
| 2026-03-30 |
0.8809 |
3.5236 |
0.0252 |
0.72 |
| 2026-03-27 |
0.8746 |
3.4984 |
0.0628 |
1.83 |
| 2026-03-26 |
0.8589 |
3.4356 |
-0.0320 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
0.8669 |
3.4676 |
0.0232 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
0.8611 |
3.4444 |
0.0324 |
0.95 |
| 2026-03-23 |
0.8530 |
3.4120 |
-0.1228 |
-3.47 |
| 2026-03-20 |
0.8837 |
3.5348 |
-0.0404 |
-1.13 |
| 2026-03-19 |
0.8938 |
3.5752 |
-0.0524 |
-1.44 |
| 2026-03-18 |
0.9069 |
3.6276 |
-0.0360 |
-0.98 |
| 2026-03-17 |
0.9159 |
3.6636 |
-0.0032 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
0.9167 |
3.6668 |
0.0516 |
1.43 |
| 2026-03-13 |
0.9038 |
3.6152 |
0.0200 |
0.56 |
| 2026-03-12 |
0.8988 |
3.5952 |
-0.0088 |
-0.24 |
| 2026-03-11 |
0.9010 |
3.6040 |
0.0152 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
0.8972 |
3.5888 |
0.0088 |
0.25 |
| 2026-03-09 |
0.8950 |
3.5800 |
-0.0168 |
-0.47 |
| 2026-03-06 |
0.8992 |
3.5968 |
0.0736 |
2.09 |