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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2013-02-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 186.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
8.3104 |
2.7454 |
0.0031 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
8.3629 |
2.7423 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
8.3667 |
2.7435 |
0.0282 |
1.03 |
| 2026-01-13 |
8.2817 |
2.7163 |
-0.0358 |
-1.29 |
| 2026-01-12 |
8.3896 |
2.7509 |
0.0653 |
2.40 |
| 2026-01-09 |
8.1927 |
2.6877 |
0.0550 |
2.07 |
| 2026-01-08 |
8.0268 |
2.6344 |
0.0065 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
8.0072 |
2.6281 |
0.0204 |
0.77 |
| 2026-01-06 |
7.9458 |
2.6084 |
0.0552 |
2.14 |
| 2026-01-05 |
7.7794 |
2.5550 |
0.0630 |
2.50 |
| 2025-12-31 |
7.5895 |
2.4940 |
0.0018 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
7.5840 |
2.4922 |
0.0098 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
7.5543 |
2.4827 |
-0.0097 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
7.5837 |
2.4921 |
0.0163 |
0.65 |
| 2025-12-25 |
7.5344 |
2.4763 |
0.0201 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
7.4738 |
2.4568 |
0.0326 |
1.33 |
| 2025-12-23 |
7.3755 |
2.4253 |
0.0004 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
7.3744 |
2.4249 |
0.0289 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
7.2871 |
2.3969 |
0.0233 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
7.2167 |
2.3743 |
-0.0121 |
-0.50 |