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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2013-02-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 190.65亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
8.3782 |
2.7671 |
-0.0420 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
8.5040 |
2.8075 |
0.0332 |
1.18 |
| 2026-02-11 |
8.4046 |
2.7756 |
0.0069 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
8.3838 |
2.7689 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
8.3885 |
2.7704 |
0.0554 |
2.02 |
| 2026-02-06 |
8.2225 |
2.7172 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
8.2217 |
2.7169 |
-0.0517 |
-1.85 |
| 2026-02-04 |
8.3764 |
2.7666 |
0.0040 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
8.3643 |
2.7627 |
0.0838 |
3.09 |
| 2026-02-02 |
8.1135 |
2.6822 |
-0.1128 |
-3.99 |
| 2026-01-30 |
8.4511 |
2.7905 |
-0.0494 |
-1.72 |
| 2026-01-29 |
8.5989 |
2.8380 |
-0.0281 |
-0.97 |
| 2026-01-28 |
8.6830 |
2.8650 |
0.0177 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
8.6299 |
2.8480 |
0.0144 |
0.50 |
| 2026-01-26 |
8.5869 |
2.8342 |
-0.0282 |
-0.97 |
| 2026-01-23 |
8.6712 |
2.8612 |
0.0683 |
2.41 |
| 2026-01-22 |
8.4668 |
2.7956 |
0.0155 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
8.4204 |
2.7807 |
0.0317 |
1.14 |
| 2026-01-20 |
8.3254 |
2.7502 |
-0.0141 |
-0.51 |
| 2026-01-19 |
8.3677 |
2.7638 |
0.0191 |
0.69 |