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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2013-02-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 190.65亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
7.8152 |
2.5864 |
0.0450 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
7.6805 |
2.5431 |
-0.0458 |
-1.75 |
| 2026-03-30 |
7.8175 |
2.5871 |
0.0054 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
7.8013 |
2.5819 |
0.0325 |
1.26 |
| 2026-03-26 |
7.7039 |
2.5506 |
-0.0423 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
7.8306 |
2.5913 |
0.0576 |
2.25 |
| 2026-03-24 |
7.6580 |
2.5359 |
0.0528 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
7.4998 |
2.4851 |
-0.1086 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
7.8250 |
2.5895 |
-0.0384 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
7.9400 |
2.6264 |
-0.0743 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
8.1625 |
2.6979 |
0.0267 |
0.99 |
| 2026-03-17 |
8.0825 |
2.6722 |
-0.0567 |
-2.06 |
| 2026-03-16 |
8.2524 |
2.7268 |
-0.0185 |
-0.67 |
| 2026-03-13 |
8.3079 |
2.7446 |
-0.0400 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
8.4278 |
2.7831 |
-0.0155 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
8.4742 |
2.7980 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
8.4812 |
2.8002 |
0.0446 |
1.60 |
| 2026-03-09 |
8.3477 |
2.7573 |
-0.0270 |
-0.96 |
| 2026-03-06 |
8.4286 |
2.7833 |
0.0176 |
0.63 |
| 2026-03-05 |
8.3759 |
2.7664 |
0.0194 |
0.70 |