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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张溢麟
- 成立日期：
- 2010-05-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5699 |
3.0658 |
-0.0273 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
2.5928 |
3.0932 |
-0.0186 |
-0.60 |
| 2026-04-01 |
2.6084 |
3.1118 |
0.0440 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
2.5715 |
3.0677 |
-0.0095 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
2.5795 |
3.0773 |
-0.0043 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
2.5831 |
3.0816 |
0.0082 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
2.5762 |
3.0734 |
-0.0292 |
-0.94 |
| 2026-03-25 |
2.6007 |
3.1026 |
0.0315 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
2.5743 |
3.0711 |
0.0401 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
2.5407 |
3.0310 |
-0.1002 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
2.6247 |
3.1312 |
-0.0267 |
-0.85 |
| 2026-03-19 |
2.6471 |
3.1579 |
-0.0457 |
-1.43 |
| 2026-03-18 |
2.6854 |
3.2036 |
-0.0068 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
2.6911 |
3.2104 |
0.0074 |
0.23 |
| 2026-03-16 |
2.6849 |
3.2030 |
-0.0259 |
-0.80 |
| 2026-03-13 |
2.7066 |
3.2289 |
-0.0138 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
2.7182 |
3.2428 |
-0.0082 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
2.7251 |
3.2510 |
0.0252 |
0.78 |
| 2026-03-10 |
2.7040 |
3.2258 |
0.0187 |
0.58 |
| 2026-03-09 |
2.6883 |
3.2071 |
-0.0292 |
-0.90 |