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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张溢麟
- 成立日期：
- 2010-05-28
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.7706 |
3.3053 |
0.0095 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
2.7626 |
3.2957 |
-0.0381 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
2.7945 |
3.3338 |
-0.0129 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
2.8053 |
3.3467 |
0.0508 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
2.7627 |
3.2958 |
0.0544 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
2.7171 |
3.2414 |
-0.0060 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
2.7221 |
3.2474 |
-0.0099 |
-0.30 |
| 2025-12-29 |
2.7304 |
3.2573 |
-0.0165 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
2.7442 |
3.2738 |
0.0100 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
2.7358 |
3.2638 |
0.0137 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
2.7243 |
3.2500 |
-0.0060 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
2.7293 |
3.2560 |
0.0084 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
2.7223 |
3.2476 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
2.7222 |
3.2475 |
0.0101 |
0.31 |
| 2025-12-18 |
2.7137 |
3.2374 |
0.0185 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
2.6982 |
3.2189 |
0.0334 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
2.6702 |
3.1855 |
-0.0204 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
2.6873 |
3.2059 |
0.0216 |
0.68 |
| 2025-12-12 |
2.6692 |
3.1843 |
0.0271 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
2.6465 |
3.1572 |
-0.0129 |
-0.41 |