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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2009-08-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6513 |
1.6959 |
-0.0129 |
-0.75 |
| 2026-01-15 |
2.6714 |
1.7087 |
-0.0077 |
-0.45 |
| 2026-01-14 |
2.6834 |
1.7164 |
-0.0226 |
-1.30 |
| 2026-01-13 |
2.7188 |
1.7391 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2026-01-12 |
2.7256 |
1.7434 |
0.0072 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
2.7144 |
1.7362 |
0.0051 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
2.7065 |
1.7312 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
2.7131 |
1.7354 |
-0.0130 |
-0.74 |
| 2026-01-06 |
2.7334 |
1.7484 |
0.0207 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
2.7011 |
1.7277 |
0.0147 |
0.86 |
| 2025-12-31 |
2.6781 |
1.7130 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
2.6758 |
1.7115 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
2.6767 |
1.7121 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-26 |
2.6720 |
1.7091 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
2.6691 |
1.7073 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
2.6681 |
1.7066 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
2.6685 |
1.7069 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
2.6641 |
1.7041 |
0.0049 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
2.6565 |
1.6992 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
2.6534 |
1.6972 |
0.0119 |
0.71 |