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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2009-08-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5543 |
1.6338 |
-0.0175 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
2.5817 |
1.6514 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
2.5832 |
1.6523 |
0.0070 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
2.5722 |
1.6453 |
-0.0073 |
-0.44 |
| 2026-03-30 |
2.5836 |
1.6526 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
2.5798 |
1.6501 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-26 |
2.5810 |
1.6509 |
-0.0120 |
-0.72 |
| 2026-03-25 |
2.5997 |
1.6629 |
0.0107 |
0.65 |
| 2026-03-24 |
2.5829 |
1.6521 |
0.0164 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
2.5572 |
1.6357 |
-0.0482 |
-2.86 |
| 2026-03-20 |
2.6325 |
1.6839 |
-0.0200 |
-1.17 |
| 2026-03-19 |
2.6637 |
1.7038 |
-0.0070 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
2.6747 |
1.7108 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
2.6828 |
1.7160 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
2.6871 |
1.7188 |
-0.0100 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
2.7028 |
1.7288 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
2.7107 |
1.7339 |
0.0041 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
2.7043 |
1.7298 |
0.0138 |
0.80 |
| 2026-03-10 |
2.6828 |
1.7160 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2026-03-09 |
2.6922 |
1.7220 |
-0.0026 |
-0.15 |