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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2009-08-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6299 |
1.6822 |
-0.0164 |
-0.96 |
| 2026-02-12 |
2.6555 |
1.6986 |
-0.0061 |
-0.36 |
| 2026-02-11 |
2.6650 |
1.7046 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
2.6614 |
1.7023 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
2.6565 |
1.6992 |
0.0113 |
0.67 |
| 2026-02-06 |
2.6388 |
1.6879 |
-0.0064 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
2.6488 |
1.6943 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
2.6542 |
1.6977 |
0.0225 |
1.34 |
| 2026-02-03 |
2.6191 |
1.6753 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-02 |
2.6182 |
1.6747 |
-0.0310 |
-1.82 |
| 2026-01-30 |
2.6666 |
1.7057 |
-0.0152 |
-0.88 |
| 2026-01-29 |
2.6903 |
1.7208 |
0.0158 |
0.93 |
| 2026-01-28 |
2.6656 |
1.7050 |
0.0099 |
0.58 |
| 2026-01-27 |
2.6502 |
1.6952 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
2.6547 |
1.6981 |
0.0129 |
0.76 |
| 2026-01-23 |
2.6346 |
1.6852 |
-0.0127 |
-0.75 |
| 2026-01-22 |
2.6544 |
1.6979 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
2.6600 |
1.7014 |
-0.0113 |
-0.66 |
| 2026-01-20 |
2.6776 |
1.7127 |
0.0114 |
0.67 |
| 2026-01-19 |
2.6597 |
1.7013 |
0.0054 |
0.32 |