工银上证央企ETF 净资产规模 1.37 亿元，比上期增加 -13.75% , 股票配置占比上期增加 -14.01% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.35 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 1.37 |
| 2024-12-31 | 1.57 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 1.59 |
| 2024-09-30 | 1.33 | 98.12 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.47 | 0.01 | 0.41 | 1.35 | 1.36 |
| 2024-06-30 | 1.21 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.23 |
| 2024-03-31 | 1.27 | 98.84 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.28 |
| 2023-12-31 | 1.11 | 98.16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.82 | 0.00 | 0.02 | 1.12 | 1.13 |
| 2023-09-30 | 1.20 | 98.53 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 1.22 |
| 2023-06-30 | 1.40 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.18 | 0.01 | 0.79 | 1.44 | 1.44 |