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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0110 |
0.82 |
| 2026-01-09 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0133 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0146 |
1.11 |
| 2026-01-07 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0419 |
3.30 |
| 2026-01-06 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0155 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0354 |
2.91 |
| 2025-12-31 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0086 |
-0.70 |
| 2025-12-25 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0145 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0089 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0173 |
1.45 |
| 2025-12-19 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0069 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0185 |
1.57 |
| 2025-12-16 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0100 |
-0.84 |
| 2025-12-15 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0196 |
-1.62 |
| 2025-12-12 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0172 |
1.44 |