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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 费逸
- 成立日期：
- 2021-11-24
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2516 |
1.3096 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2026-02-12 |
1.2587 |
1.3167 |
0.0067 |
0.51 |
| 2026-02-11 |
1.2523 |
1.3103 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-02-10 |
1.2560 |
1.3140 |
0.0091 |
0.70 |
| 2026-02-09 |
1.2473 |
1.3053 |
0.0160 |
1.24 |
| 2026-02-06 |
1.2320 |
1.2900 |
-0.0065 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.2382 |
1.2962 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2026-02-04 |
1.2430 |
1.3010 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2026-02-03 |
1.2459 |
1.3039 |
0.0128 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
1.2337 |
1.2917 |
-0.0402 |
-3.02 |
| 2026-01-30 |
1.2721 |
1.3301 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.2720 |
1.3300 |
-0.0247 |
-1.82 |
| 2026-01-28 |
1.2956 |
1.3536 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.2940 |
1.3520 |
0.0203 |
1.52 |
| 2026-01-26 |
1.2746 |
1.3326 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2026-01-23 |
1.2785 |
1.3365 |
0.0082 |
0.61 |
| 2026-01-22 |
1.2707 |
1.3287 |
-0.0075 |
-0.56 |
| 2026-01-21 |
1.2779 |
1.3359 |
0.0155 |
1.17 |
| 2026-01-20 |
1.2631 |
1.3211 |
-0.0155 |
-1.16 |
| 2026-01-19 |
1.2779 |
1.3359 |
-0.0146 |
-1.08 |