广发科创板两年定开混合 净资产规模 6.13 亿元，比上期增加 50.49% , 股票配置占比上期增加 41.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.22 | 84.94 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 9.79 | 0.32 | 5.27 | 6.13 | 6.14 |
| 2025-06-30 | 3.69 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 9.25 | 0.06 | 1.37 | 4.07 | 4.13 |
| 2025-03-31 | 3.53 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 12.42 | 0.04 | 1.05 | 3.99 | 4.08 |
| 2024-12-31 | 2.80 | 78.12 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 21.85 | 0.00 | 0.03 | 3.54 | 3.59 |
| 2024-09-30 | 3.25 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 5.73 | 0.01 | 0.34 | 3.45 | 3.46 |
| 2024-06-30 | 2.59 | 86.97 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 13.01 | 0.00 | 0.02 | 2.94 | 2.98 |
| 2024-03-31 | 2.89 | 95.08 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 4.88 | 0.00 | 0.04 | 2.99 | 3.04 |
| 2023-12-31 | 3.39 | 93.51 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.45 | 0.00 | 0.04 | 3.61 | 3.62 |