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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0567元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 17.12亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4540 |
1.5107 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-02-12 |
1.4550 |
1.5117 |
0.0402 |
2.70 |
| 2026-02-11 |
1.4167 |
1.4734 |
-0.0188 |
-1.25 |
| 2026-02-10 |
1.4346 |
1.4913 |
0.0038 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.4310 |
1.4877 |
0.0491 |
3.38 |
| 2026-02-06 |
1.3842 |
1.4409 |
-0.0073 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.3912 |
1.4479 |
-0.0363 |
-2.43 |
| 2026-02-04 |
1.4258 |
1.4825 |
-0.0264 |
-1.74 |
| 2026-02-03 |
1.4510 |
1.5077 |
0.0356 |
2.39 |
| 2026-02-02 |
1.4171 |
1.4738 |
-0.0651 |
-4.19 |
| 2026-01-30 |
1.4791 |
1.5358 |
0.0143 |
0.93 |
| 2026-01-29 |
1.4655 |
1.5222 |
-0.0510 |
-3.21 |
| 2026-01-28 |
1.5141 |
1.5708 |
-0.0066 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
1.5204 |
1.5771 |
0.0319 |
2.04 |
| 2026-01-26 |
1.4900 |
1.5467 |
-0.0395 |
-2.46 |
| 2026-01-23 |
1.5276 |
1.5843 |
0.0168 |
1.06 |
| 2026-01-22 |
1.5116 |
1.5683 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-01-21 |
1.5088 |
1.5655 |
0.0505 |
3.29 |
| 2026-01-20 |
1.4607 |
1.5174 |
-0.0314 |
-2.01 |
| 2026-01-19 |
1.4906 |
1.5473 |
0.0065 |
0.42 |