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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0567元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 17.12亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2767 |
1.3334 |
0.0073 |
0.55 |
| 2026-04-02 |
1.2697 |
1.3264 |
-0.0425 |
-3.09 |
| 2026-04-01 |
1.3102 |
1.3669 |
0.0538 |
4.07 |
| 2026-03-31 |
1.2589 |
1.3156 |
-0.0361 |
-2.66 |
| 2026-03-30 |
1.2933 |
1.3500 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2948 |
1.3515 |
0.0152 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
1.2803 |
1.3370 |
-0.0289 |
-2.10 |
| 2026-03-25 |
1.3078 |
1.3645 |
0.0306 |
2.28 |
| 2026-03-24 |
1.2786 |
1.3353 |
0.0361 |
2.76 |
| 2026-03-23 |
1.2442 |
1.3009 |
-0.0701 |
-5.10 |
| 2026-03-20 |
1.3110 |
1.3677 |
-0.0158 |
-1.14 |
| 2026-03-19 |
1.3261 |
1.3828 |
-0.0409 |
-2.86 |
| 2026-03-18 |
1.3651 |
1.4218 |
0.0404 |
2.90 |
| 2026-03-17 |
1.3266 |
1.3833 |
-0.0604 |
-4.16 |
| 2026-03-16 |
1.3842 |
1.4409 |
0.0091 |
0.63 |
| 2026-03-13 |
1.3755 |
1.4322 |
-0.0285 |
-1.94 |
| 2026-03-12 |
1.4027 |
1.4594 |
-0.0325 |
-2.16 |
| 2026-03-11 |
1.4337 |
1.4904 |
-0.0216 |
-1.42 |
| 2026-03-10 |
1.4543 |
1.5110 |
0.0520 |
3.53 |
| 2026-03-09 |
1.4047 |
1.4614 |
-0.0326 |
-2.17 |