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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0567元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 17.12亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4844 |
1.5411 |
0.0323 |
2.12 |
| 2026-01-15 |
1.4536 |
1.5103 |
-0.0104 |
-0.68 |
| 2026-01-14 |
1.4635 |
1.5202 |
0.0378 |
2.52 |
| 2026-01-13 |
1.4275 |
1.4842 |
-0.0539 |
-3.48 |
| 2026-01-12 |
1.4789 |
1.5356 |
0.0471 |
3.13 |
| 2026-01-09 |
1.4340 |
1.4907 |
0.0222 |
1.50 |
| 2026-01-08 |
1.4128 |
1.4695 |
0.0072 |
0.49 |
| 2026-01-07 |
1.4059 |
1.4626 |
0.0208 |
1.43 |
| 2026-01-06 |
1.3861 |
1.4428 |
0.0085 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.3780 |
1.4347 |
0.0448 |
3.20 |
| 2025-12-31 |
1.3353 |
1.3920 |
-0.0070 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
1.3420 |
1.3987 |
0.0045 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.3377 |
1.3944 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.3373 |
1.3940 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.3343 |
1.3910 |
0.0077 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.3270 |
1.3837 |
0.0258 |
1.89 |
| 2025-12-23 |
1.3024 |
1.3591 |
0.0071 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
1.2956 |
1.3523 |
0.0339 |
2.56 |
| 2025-12-19 |
1.2633 |
1.3200 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.2605 |
1.3172 |
-0.0213 |
-1.58 |