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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0567元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 17.12亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
13268.29 |
|
5.80% |
| 2 |
金盘科技 |
12800.76 |
|
5.60% |
| 3 |
寒武纪 |
10430.55 |
|
4.56% |
| 4 |
华丰科技 |
9552.28 |
|
4.18% |
| 5 |
中芯国际 |
8808.72 |
|
3.85% |
| 6 |
传音控股 |
8260.70 |
|
3.61% |
| 7 |
盟升电子 |
6905.63 |
|
3.02% |
| 8 |
茂莱光学 |
6655.00 |
|
2.91% |
| 9 |
峰岹科技 |
5989.18 |
|
2.62% |
| 10 |
福光股份 |
5889.28 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
-9.03% |
-4.39% |
-6.51% |
41.04% |
-4.39% |
43.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7766/10858 |
9586/10858 |
8674/10858 |
8202/10858 |
1613/10858 |
8602/10858 |
1251/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2767 |
1.3334 |
0.0074 |
0.56% |
| 2026-04-02 |
1.2697 |
1.3264 |
-0.0425 |
-3.09% |
| 2026-04-01 |
1.3102 |
1.3669 |
0.0538 |
4.07% |
| 2026-03-31 |
1.2589 |
1.3156 |
-0.0361 |
-2.66% |
| 2026-03-30 |
1.2933 |
1.3500 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-13 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-19 |
0.0317 |
| 2021-07-13 |
2021-07-15 |
2021-07-15 |
2021-07-19 |
0.0196 |
| 2021-01-19 |
2021-01-21 |
2021-01-21 |
2021-01-25 |
0.0054 |
