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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0320元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2020-07-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.41亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6530 |
1.6850 |
0.0109 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.6424 |
1.6744 |
0.0650 |
4.00 |
| 2025-12-31 |
1.5793 |
1.6113 |
-0.0266 |
-1.61 |
| 2025-12-30 |
1.6051 |
1.6371 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.6090 |
1.6410 |
0.0207 |
1.27 |
| 2025-12-26 |
1.5889 |
1.6209 |
-0.0180 |
-1.09 |
| 2025-12-25 |
1.6064 |
1.6384 |
0.0047 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.6018 |
1.6338 |
0.0131 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
1.5891 |
1.6211 |
0.0263 |
1.63 |
| 2025-12-22 |
1.5636 |
1.5956 |
0.0513 |
3.29 |
| 2025-12-19 |
1.5138 |
1.5458 |
-0.0068 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.5204 |
1.5524 |
-0.0291 |
-1.83 |
| 2025-12-17 |
1.5487 |
1.5807 |
0.0618 |
4.03 |
| 2025-12-16 |
1.4887 |
1.5207 |
-0.0290 |
-1.86 |
| 2025-12-15 |
1.5169 |
1.5489 |
-0.0432 |
-2.69 |
| 2025-12-12 |
1.5589 |
1.5909 |
0.0377 |
2.40 |
| 2025-12-11 |
1.5223 |
1.5543 |
-0.0199 |
-1.25 |
| 2025-12-10 |
1.5416 |
1.5736 |
-0.0061 |
-0.38 |
| 2025-12-09 |
1.5475 |
1.5795 |
0.0113 |
0.72 |
| 2025-12-08 |
1.5365 |
1.5685 |
0.0517 |
3.38 |