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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1320元
- 基金经理：
- 郑希
- 成立日期：
- 2020-07-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.41亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6714 |
1.8034 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-02-12 |
1.6735 |
1.8055 |
0.0252 |
1.40 |
| 2026-02-11 |
1.6504 |
1.7824 |
-0.0200 |
-1.10 |
| 2026-02-10 |
1.6687 |
1.8007 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.6704 |
1.8024 |
0.0485 |
2.73 |
| 2026-02-06 |
1.6260 |
1.7580 |
-0.0201 |
-1.12 |
| 2026-02-05 |
1.6444 |
1.7764 |
-0.0285 |
-1.56 |
| 2026-02-04 |
1.6705 |
1.8025 |
-0.0235 |
-1.27 |
| 2026-02-03 |
1.6920 |
1.8240 |
0.0540 |
3.01 |
| 2026-02-02 |
1.6426 |
1.7746 |
-0.0792 |
-4.23 |
| 2026-01-30 |
1.7151 |
1.8471 |
0.0212 |
1.14 |
| 2026-01-29 |
1.6957 |
1.8277 |
-0.0690 |
-3.59 |
| 2026-01-28 |
1.7588 |
1.8908 |
0.0168 |
0.88 |
| 2026-01-27 |
1.7434 |
1.8754 |
0.0640 |
3.48 |
| 2026-01-26 |
1.6848 |
1.8168 |
-0.0208 |
-1.12 |
| 2026-01-23 |
1.7038 |
1.8358 |
-0.0108 |
-0.58 |
| 2026-01-22 |
1.7137 |
1.8457 |
0.0093 |
0.50 |
| 2026-01-21 |
1.7052 |
1.8372 |
0.0609 |
3.38 |
| 2026-01-20 |
1.6495 |
1.7815 |
-0.0226 |
-1.24 |
| 2026-01-19 |
1.6702 |
1.8022 |
-0.0121 |
-0.66 |