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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1733元
- 基金经理：
- 黄兴亮,武玉迪
- 成立日期：
- 2020-08-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.64亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.3803 |
1.5536 |
0.0165 |
1.05 |
| 2026-01-13 |
1.4167 |
1.5387 |
-0.0434 |
-2.69 |
| 2026-01-12 |
1.4558 |
1.5778 |
0.0126 |
0.79 |
| 2026-01-09 |
1.4444 |
1.5664 |
0.0195 |
1.23 |
| 2026-01-08 |
1.4268 |
1.5488 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.4271 |
1.5491 |
0.0125 |
0.80 |
| 2026-01-06 |
1.4158 |
1.5378 |
0.0128 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
1.4043 |
1.5263 |
0.0533 |
3.55 |
| 2025-12-31 |
1.3562 |
1.4782 |
-0.0112 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
1.3663 |
1.4883 |
0.0079 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
1.3592 |
1.4812 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3583 |
1.4803 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.3597 |
1.4817 |
0.0104 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
1.3503 |
1.4723 |
0.0132 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
1.3384 |
1.4604 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.3352 |
1.4572 |
0.0214 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
1.3159 |
1.4379 |
0.0053 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.3111 |
1.4331 |
-0.0113 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
1.3213 |
1.4433 |
0.0332 |
2.32 |
| 2025-12-16 |
1.2914 |
1.4134 |
-0.0233 |
-1.60 |