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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2015-08-13
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8437 |
1.2724 |
-0.0156 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
1.8655 |
1.2862 |
-0.0093 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
1.8786 |
1.2945 |
0.0166 |
1.25 |
| 2026-03-31 |
1.8554 |
1.2798 |
-0.0243 |
-1.80 |
| 2026-03-30 |
1.8895 |
1.3014 |
0.0080 |
0.60 |
| 2026-03-27 |
1.8783 |
1.2943 |
0.0262 |
1.99 |
| 2026-03-26 |
1.8416 |
1.2710 |
-0.0201 |
-1.51 |
| 2026-03-25 |
1.8698 |
1.2889 |
0.0243 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
1.8358 |
1.2674 |
0.0415 |
3.27 |
| 2026-03-23 |
1.7776 |
1.2304 |
-0.0478 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
1.8446 |
1.2729 |
-0.0188 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
1.8709 |
1.2896 |
-0.0541 |
-3.89 |
| 2026-03-18 |
1.9467 |
1.3378 |
-0.0127 |
-0.91 |
| 2026-03-17 |
1.9645 |
1.3491 |
-0.0126 |
-0.89 |
| 2026-03-16 |
1.9822 |
1.3603 |
-0.0413 |
-2.84 |
| 2026-03-13 |
2.0401 |
1.3970 |
-0.0133 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
2.0587 |
1.4089 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
2.0563 |
1.4073 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
2.0604 |
1.4099 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-03-09 |
2.0637 |
1.4120 |
-0.0087 |
-0.59 |