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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0018 |
0.28 |
| 2026-01-15 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0028 |
0.45 |
| 2026-01-14 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0033 |
-0.53 |
| 2026-01-13 |
1.4576 |
1.4576 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-01-09 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0056 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0046 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0025 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0061 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0095 |
1.54 |
| 2025-12-31 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0035 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0026 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0043 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0032 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0029 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0003 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4254 |
1.4254 |
0.0036 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0021 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0048 |
-0.79 |