长盛中证申万一带一路指数(LOF) 净资产规模 2.27 亿元，比上期增加 -3.74% , 股票配置占比上期增加 -3.59% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.15 | 94.34 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.64 | 0.00 | 0.02 | 2.27 | 2.28 |
| 2025-03-31 | 2.23 | 94.31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.68 | 0.00 | 0.01 | 2.36 | 2.37 |
| 2024-12-31 | 2.32 | 93.95 | 0.01 | 0.41 | 0.14 | 5.60 | 0.00 | 0.04 | 2.46 | 2.47 |
| 2024-09-30 | 2.54 | 93.92 | 0.01 | 0.38 | 0.14 | 5.19 | 0.01 | 0.51 | 2.70 | 2.71 |
| 2024-06-30 | 2.22 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 7.95 | 0.00 | 0.02 | 2.41 | 2.41 |
| 2024-03-31 | 2.41 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.98 | 0.00 | 0.02 | 2.55 | 2.56 |
| 2023-12-31 | 2.45 | 93.78 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.15 | 0.00 | 0.07 | 2.61 | 2.62 |
| 2023-09-30 | 2.60 | 93.27 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.65 | 0.00 | 0.08 | 2.78 | 2.79 |