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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,王紫菡
- 成立日期：
- 2019-01-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.83亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1985 |
1.1985 |
-0.0084 |
-0.70 |
| 2026-01-14 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0131 |
1.10 |
| 2026-01-13 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0073 |
0.62 |
| 2026-01-12 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0318 |
2.75 |
| 2026-01-09 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0113 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0098 |
-0.83 |
| 2026-01-06 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0076 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0412 |
3.66 |
| 2025-12-31 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0114 |
-1.00 |
| 2025-12-30 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0093 |
0.82 |
| 2025-12-29 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2025-12-22 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0123 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0095 |
0.84 |