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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋一茜,王紫菡
- 成立日期：
- 2019-01-14
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.91亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0104 |
-0.93 |
| 2026-02-12 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0151 |
-1.33 |
| 2026-02-11 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0111 |
0.99 |
| 2026-02-10 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0074 |
0.66 |
| 2026-02-09 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0141 |
1.28 |
| 2026-02-06 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0115 |
-1.03 |
| 2026-02-05 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0082 |
0.74 |
| 2026-02-04 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0115 |
-1.03 |
| 2026-02-03 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0109 |
-0.97 |
| 2026-02-02 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0340 |
-2.92 |
| 2026-01-30 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0296 |
-2.48 |
| 2026-01-29 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-01-28 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0262 |
2.24 |
| 2026-01-27 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0105 |
0.91 |
| 2026-01-26 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0175 |
-1.49 |
| 2026-01-23 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0104 |
0.89 |
| 2026-01-22 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0120 |
1.04 |
| 2026-01-20 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0171 |
-1.46 |
| 2026-01-19 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0225 |
-1.88 |