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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2026-04-02 |
1.3482 |
1.3482 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0073 |
0.54 |
| 2026-03-31 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0063 |
-0.47 |
| 2026-03-30 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0138 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0190 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0217 |
1.65 |
| 2026-03-23 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0418 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0059 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0166 |
-1.20 |
| 2026-03-18 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0042 |
-0.30 |
| 2026-03-17 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0068 |
0.49 |
| 2026-03-11 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0094 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-03-09 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0128 |
-0.92 |