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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2018-10-25
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
397.16 |
|
4.89% |
| 2 |
中国石油股份 |
372.32 |
|
4.58% |
| 3 |
中国银行 |
346.54 |
|
4.26% |
| 4 |
建设银行 |
345.55 |
|
4.25% |
| 5 |
工商银行 |
341.16 |
|
4.20% |
| 6 |
中国建筑 |
328.09 |
|
4.04% |
| 7 |
中信股份 |
274.21 |
|
3.37% |
| 8 |
中国石油化工股份 |
250.70 |
|
3.08% |
| 9 |
中国人寿 |
248.18 |
|
3.05% |
| 10 |
华润置地 |
210.80 |
|
2.59% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
2.09% |
4.85% |
4.51% |
25.35% |
2.38% |
53.23% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
4635/6549 |
5237/6549 |
4161/6549 |
5290/6549 |
3778/6549 |
4669/6549 |
1184/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0074 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0102 |
0.75% |
| 2026-01-12 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-08 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0063 |
-0.46% |
