加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽敏,焦巍
- 成立日期：
- 2021-09-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.91亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0019 |
-0.34 |
| 2026-02-12 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0069 |
-1.20 |
| 2026-02-11 |
0.5734 |
0.5734 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
0.5736 |
0.5736 |
-0.0047 |
-0.81 |
| 2026-02-09 |
0.5783 |
0.5783 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-02-06 |
0.5784 |
0.5784 |
-0.0028 |
-0.48 |
| 2026-02-05 |
0.5812 |
0.5812 |
0.0030 |
0.52 |
| 2026-02-04 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0081 |
1.42 |
| 2026-02-03 |
0.5701 |
0.5701 |
0.0056 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
0.5645 |
0.5645 |
-0.0009 |
-0.16 |
| 2026-01-30 |
0.5654 |
0.5654 |
-0.0090 |
-1.57 |
| 2026-01-29 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0170 |
3.05 |
| 2026-01-28 |
0.5574 |
0.5574 |
0.0016 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
0.5558 |
0.5558 |
-0.0047 |
-0.84 |
| 2026-01-26 |
0.5605 |
0.5605 |
-0.0036 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
0.5641 |
0.5641 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
0.5645 |
0.5645 |
-0.0009 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
0.5654 |
0.5654 |
-0.0059 |
-1.03 |
| 2026-01-20 |
0.5713 |
0.5713 |
0.0037 |
0.65 |
| 2026-01-19 |
0.5676 |
0.5676 |
0.0053 |
0.94 |