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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王丽敏,焦巍
- 成立日期：
- 2021-09-03
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 4.96亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.5703 |
0.5703 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
0.5703 |
0.5703 |
0.0073 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0039 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
0.5591 |
0.5591 |
-0.0014 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
0.5605 |
0.5605 |
-0.0031 |
-0.55 |
| 2025-12-29 |
0.5636 |
0.5636 |
-0.0056 |
-0.98 |
| 2025-12-26 |
0.5692 |
0.5692 |
-0.0036 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
0.5728 |
0.5728 |
0.0039 |
0.69 |
| 2025-12-24 |
0.5689 |
0.5689 |
-0.0020 |
-0.35 |
| 2025-12-23 |
0.5709 |
0.5709 |
-0.0045 |
-0.78 |
| 2025-12-22 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0027 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
0.5727 |
0.5727 |
0.0094 |
1.67 |
| 2025-12-18 |
0.5633 |
0.5633 |
-0.0011 |
-0.19 |
| 2025-12-17 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0026 |
0.46 |
| 2025-12-16 |
0.5618 |
0.5618 |
-0.0026 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
0.5644 |
0.5644 |
0.0025 |
0.44 |
| 2025-12-12 |
0.5619 |
0.5619 |
0.0038 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
0.5581 |
0.5581 |
-0.0044 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
0.5625 |
0.5625 |
0.0021 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
0.5604 |
0.5604 |
-0.0066 |
-1.16 |