加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴坚
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6959 |
1.6959 |
-0.0227 |
-1.32 |
| 2026-02-12 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0568 |
3.42 |
| 2026-02-11 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0188 |
1.15 |
| 2026-02-09 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0652 |
4.14 |
| 2026-02-06 |
1.5766 |
1.5766 |
-0.0184 |
-1.15 |
| 2026-02-05 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0485 |
-2.95 |
| 2026-02-04 |
1.6435 |
1.6435 |
-0.0243 |
-1.46 |
| 2026-02-03 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0458 |
2.82 |
| 2026-02-02 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0528 |
-3.15 |
| 2026-01-30 |
1.6748 |
1.6748 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0419 |
-2.44 |
| 2026-01-28 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0332 |
1.97 |
| 2026-01-27 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0060 |
0.36 |
| 2026-01-26 |
1.6810 |
1.6810 |
-0.0105 |
-0.62 |
| 2026-01-23 |
1.6915 |
1.6915 |
0.0095 |
0.56 |
| 2026-01-22 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0105 |
-0.62 |
| 2026-01-21 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0234 |
1.40 |
| 2026-01-20 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0226 |
-1.34 |
| 2026-01-19 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0279 |
1.68 |