加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴坚
- 成立日期：
- 2020-03-26
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6571 |
1.6571 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0417 |
2.58 |
| 2025-12-31 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0222 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0241 |
-1.45 |
| 2025-12-26 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0133 |
0.81 |
| 2025-12-25 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0223 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
1.6278 |
1.6278 |
0.0179 |
1.11 |
| 2025-12-22 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0376 |
2.39 |
| 2025-12-19 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0361 |
-2.25 |
| 2025-12-17 |
1.6071 |
1.6071 |
0.0575 |
3.71 |
| 2025-12-16 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0296 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0364 |
-2.25 |
| 2025-12-12 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0165 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
1.5991 |
1.5991 |
-0.0226 |
-1.39 |
| 2025-12-10 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2025-12-09 |
1.6259 |
1.6259 |
0.0057 |
0.35 |
| 2025-12-08 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0343 |
2.16 |