国寿安保科技创新混合(LOF) 净资产规模 0.83 亿元，比上期增加 -7.79% , 股票配置占比上期增加 -8.64% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.74 | 88.73 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 11.06 | 0.00 | 0.21 | 0.83 | 0.83 |
| 2025-06-30 | 0.81 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 10.01 | 0.00 | 0.12 | 0.90 | 0.90 |
| 2025-03-31 | 0.82 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 11.48 | 0.01 | 1.04 | 0.93 | 0.94 |
| 2024-12-31 | 0.92 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 10.57 | 0.00 | 0.15 | 1.01 | 1.03 |
| 2024-09-30 | 0.98 | 84.45 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 15.45 | 0.00 | 0.10 | 1.11 | 1.16 |
| 2024-06-30 | 0.95 | 89.44 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 10.44 | 0.00 | 0.12 | 1.06 | 1.06 |
| 2024-03-31 | 0.89 | 86.81 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 9.45 | 0.04 | 3.74 | 0.99 | 1.03 |
| 2023-12-31 | 0.89 | 83.04 | 0.07 | 6.56 | 0.11 | 10.27 | 0.00 | 0.13 | 1.07 | 1.07 |