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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵洁
- 成立日期：
- 2019-06-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.86亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.8923 |
2.8923 |
-0.0767 |
-2.58 |
| 2026-01-12 |
2.9690 |
2.9690 |
0.0503 |
1.72 |
| 2026-01-09 |
2.9187 |
2.9187 |
0.0489 |
1.70 |
| 2026-01-08 |
2.8698 |
2.8698 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
2.8686 |
2.8686 |
-0.0036 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
2.8722 |
2.8722 |
0.0363 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
2.8359 |
2.8359 |
0.0959 |
3.50 |
| 2025-12-31 |
2.7400 |
2.7400 |
-0.0350 |
-1.26 |
| 2025-12-30 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0332 |
1.21 |
| 2025-12-29 |
2.7418 |
2.7418 |
0.0059 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
2.7359 |
2.7359 |
-0.0085 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
2.7444 |
2.7444 |
-0.0145 |
-0.53 |
| 2025-12-24 |
2.7589 |
2.7589 |
0.0394 |
1.45 |
| 2025-12-23 |
2.7195 |
2.7195 |
0.0074 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
2.7121 |
2.7121 |
0.0675 |
2.55 |
| 2025-12-19 |
2.6446 |
2.6446 |
0.0084 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
2.6362 |
2.6362 |
-0.0453 |
-1.69 |
| 2025-12-17 |
2.6815 |
2.6815 |
0.0607 |
2.32 |
| 2025-12-16 |
2.6208 |
2.6208 |
-0.0552 |
-2.06 |
| 2025-12-15 |
2.6760 |
2.6760 |
-0.0704 |
-2.56 |