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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵洁
- 成立日期：
- 2019-06-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 6.67亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9469 |
2.9469 |
0.0180 |
0.61 |
| 2026-02-12 |
2.9289 |
2.9289 |
0.0470 |
1.63 |
| 2026-02-11 |
2.8819 |
2.8819 |
-0.0099 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
2.8918 |
2.8918 |
0.0317 |
1.11 |
| 2026-02-09 |
2.8601 |
2.8601 |
0.0747 |
2.68 |
| 2026-02-06 |
2.7854 |
2.7854 |
0.0063 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
2.7791 |
2.7791 |
-0.0562 |
-1.98 |
| 2026-02-04 |
2.8353 |
2.8353 |
-0.0430 |
-1.49 |
| 2026-02-03 |
2.8783 |
2.8783 |
0.0403 |
1.42 |
| 2026-02-02 |
2.8380 |
2.8380 |
-0.1127 |
-3.82 |
| 2026-01-30 |
2.9507 |
2.9507 |
-0.0091 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
2.9598 |
2.9598 |
-0.0819 |
-2.69 |
| 2026-01-28 |
3.0417 |
3.0417 |
-0.0125 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
3.0542 |
3.0542 |
0.0353 |
1.17 |
| 2026-01-26 |
3.0189 |
3.0189 |
-0.0864 |
-2.78 |
| 2026-01-23 |
3.1053 |
3.1053 |
0.0195 |
0.63 |
| 2026-01-22 |
3.0858 |
3.0858 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
3.0845 |
3.0845 |
0.1188 |
4.01 |
| 2026-01-20 |
2.9657 |
2.9657 |
-0.0448 |
-1.49 |
| 2026-01-19 |
3.0105 |
3.0105 |
-0.0547 |
-1.78 |