中欧科创主题混合(LOF)A 净资产规模 21.45 亿元，比上期增加 -4.16% , 股票配置占比上期增加 38.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 49.73 | 91.41 | 0.01 | 0.02 | 4.46 | 8.20 | 0.20 | 0.37 | 21.45 | 54.40 |
| 2025-06-30 | 36.00 | 85.26 | 1.01 | 2.40 | 5.09 | 12.05 | 0.12 | 0.29 | 22.38 | 42.22 |
| 2025-03-31 | 17.33 | 89.83 | 0.01 | 0.07 | 1.68 | 8.68 | 0.27 | 1.42 | 11.30 | 19.29 |
| 2024-12-31 | 5.21 | 90.26 | 0.01 | 0.11 | 0.55 | 9.52 | 0.01 | 0.11 | 5.42 | 5.77 |
| 2024-09-30 | 5.15 | 88.92 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.39 | 0.33 | 5.69 | 5.62 | 5.79 |
| 2024-06-30 | 4.66 | 91.82 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 8.09 | 0.00 | 0.09 | 4.88 | 5.08 |
| 2024-03-31 | 4.57 | 87.32 | 0.01 | 0.10 | 0.57 | 10.96 | 0.09 | 1.62 | 4.91 | 5.23 |
| 2023-12-31 | 5.97 | 90.26 | 0.01 | 0.08 | 0.42 | 6.38 | 0.22 | 3.28 | 6.02 | 6.61 |