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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.7390元
- 基金经理：
- 季宇
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0691 |
1.8081 |
0.0197 |
1.11 |
| 2026-01-16 |
1.0574 |
1.7964 |
-0.0057 |
-0.32 |
| 2026-01-15 |
1.0608 |
1.7998 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-01-14 |
1.0630 |
1.8020 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.0636 |
1.8026 |
-0.0061 |
-0.34 |
| 2026-01-12 |
1.0672 |
1.8062 |
0.0156 |
0.88 |
| 2026-01-09 |
1.0579 |
1.7969 |
0.0076 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
1.0534 |
1.7924 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.0555 |
1.7945 |
-0.0056 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
1.0588 |
1.7978 |
0.0256 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.0436 |
1.7826 |
0.0293 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.0262 |
1.7652 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.0290 |
1.7680 |
-0.0084 |
-0.48 |
| 2025-12-29 |
1.0340 |
1.7730 |
-0.0123 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
1.0413 |
1.7803 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.0431 |
1.7821 |
0.0059 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.0396 |
1.7786 |
-0.0061 |
-0.35 |
| 2025-12-23 |
1.0432 |
1.7822 |
-0.0057 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
1.0466 |
1.7856 |
0.0104 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.0404 |
1.7794 |
0.0130 |
0.75 |