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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.7390元
- 基金经理：
- 季宇
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0168 |
1.7558 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0177 |
1.7567 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-04-01 |
1.0160 |
1.7550 |
0.0244 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.0015 |
1.7405 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.0022 |
1.7412 |
0.0104 |
0.62 |
| 2026-03-27 |
0.9960 |
1.7350 |
0.0077 |
0.46 |
| 2026-03-26 |
0.9914 |
1.7304 |
-0.0077 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
0.9960 |
1.7350 |
0.0111 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
0.9894 |
1.7284 |
0.0220 |
1.34 |
| 2026-03-23 |
0.9763 |
1.7153 |
-0.0427 |
-2.54 |
| 2026-03-20 |
1.0017 |
1.7407 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0023 |
1.7413 |
-0.0272 |
-1.59 |
| 2026-03-18 |
1.0185 |
1.7575 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
1.0204 |
1.7594 |
-0.0054 |
-0.31 |
| 2026-03-16 |
1.0236 |
1.7626 |
0.0093 |
0.54 |
| 2026-03-13 |
1.0181 |
1.7571 |
-0.0084 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
1.0231 |
1.7621 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.0235 |
1.7625 |
0.0119 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.0164 |
1.7554 |
0.0126 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.0089 |
1.7479 |
-0.0158 |
-0.92 |