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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.7390元
- 基金经理：
- 季宇
- 成立日期：
- 2019-03-28
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2372.82 |
|
6.93% |
| 2 |
石头科技 |
2097.40 |
|
6.12% |
| 3 |
芒果超媒 |
1853.08 |
|
5.41% |
| 4 |
泡泡玛特 |
1841.46 |
|
5.38% |
| 5 |
毛戈平 |
1598.20 |
|
4.67% |
| 6 |
华夏航空 |
1560.72 |
|
4.56% |
| 7 |
海大集团 |
1342.36 |
|
3.92% |
| 8 |
东鹏饮料 |
1319.40 |
|
3.85% |
| 9 |
立高食品 |
1258.68 |
|
3.68% |
| 10 |
恺英网络 |
1159.42 |
|
3.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
G三峡EB2 |
40.76 |
0.29 |
0.12% |
| 2 |
安克转债 |
39.22 |
0.23 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
2.76% |
-3.21% |
-0.40% |
14.88% |
4.18% |
3.03% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
5864/10649 |
6608/10649 |
10018/10649 |
9481/10649 |
6496/10649 |
5408/10649 |
7701/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0691 |
1.8081 |
0.0197 |
1.11% |
| 2026-01-16 |
1.0574 |
1.7964 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
1.0608 |
1.7998 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-01-14 |
1.0630 |
1.8020 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
1.0636 |
1.8026 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-04 |
2022-03-08 |
2022-03-08 |
2022-03-10 |
0.1500 |
| 2022-02-09 |
2022-02-11 |
2022-02-11 |
2022-02-15 |
0.2500 |
| 2021-02-01 |
2021-02-03 |
2021-02-03 |
2021-02-05 |
0.2700 |
| 2020-03-03 |
2020-03-05 |
2020-03-05 |
2020-03-09 |
0.0690 |
