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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9953元
- 基金经理：
- 王瑞冬,傅友兴
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3092 |
2.3045 |
-0.0424 |
-1.59 |
| 2026-02-12 |
1.3304 |
2.3257 |
0.0102 |
0.38 |
| 2026-02-11 |
1.3253 |
2.3206 |
0.0122 |
0.46 |
| 2026-02-10 |
1.3192 |
2.3145 |
0.0024 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.3180 |
2.3133 |
0.0362 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.2999 |
2.2952 |
-0.0228 |
-0.87 |
| 2026-02-05 |
1.3113 |
2.3066 |
-0.0274 |
-1.03 |
| 2026-02-04 |
1.3250 |
2.3203 |
0.0264 |
1.01 |
| 2026-02-03 |
1.3118 |
2.3071 |
0.0518 |
2.01 |
| 2026-02-02 |
1.2859 |
2.2812 |
-0.1176 |
-4.37 |
| 2026-01-30 |
1.3447 |
2.3400 |
-0.0716 |
-2.59 |
| 2026-01-29 |
1.3805 |
2.3758 |
0.0116 |
0.42 |
| 2026-01-28 |
1.3747 |
2.3700 |
0.0474 |
1.75 |
| 2026-01-27 |
1.3510 |
2.3463 |
0.0028 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.3496 |
2.3449 |
0.0328 |
1.23 |
| 2026-01-23 |
1.3332 |
2.3285 |
0.0320 |
1.21 |
| 2026-01-22 |
1.3172 |
2.3125 |
-0.0210 |
-0.79 |
| 2026-01-21 |
1.3277 |
2.3230 |
0.0306 |
1.17 |
| 2026-01-20 |
1.3124 |
2.3077 |
0.0144 |
0.55 |
| 2026-01-19 |
1.3052 |
2.3005 |
0.0174 |
0.67 |