加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.9953元
- 基金经理：
- 王瑞冬,傅友兴
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2617 |
2.2570 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2614 |
2.2567 |
-0.0132 |
-0.52 |
| 2026-01-09 |
1.2680 |
2.2633 |
0.0268 |
1.07 |
| 2026-01-08 |
1.2546 |
2.2499 |
-0.0044 |
-0.18 |
| 2026-01-07 |
1.2568 |
2.2521 |
-0.0142 |
-0.56 |
| 2026-01-06 |
1.2639 |
2.2592 |
0.0270 |
1.08 |
| 2026-01-05 |
1.2504 |
2.2457 |
0.0260 |
1.05 |
| 2025-12-31 |
1.2374 |
2.2327 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.2399 |
2.2352 |
0.0074 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.2362 |
2.2315 |
-0.0240 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
1.2482 |
2.2435 |
0.0122 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.2421 |
2.2374 |
-0.0122 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
1.2482 |
2.2435 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.2494 |
2.2447 |
0.0246 |
0.99 |
| 2025-12-22 |
1.2371 |
2.2324 |
0.0306 |
1.25 |
| 2025-12-19 |
1.2218 |
2.2171 |
0.0082 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.2177 |
2.2130 |
-0.0086 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.2220 |
2.2173 |
0.0294 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.2073 |
2.2026 |
-0.0238 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.2192 |
2.2145 |
-0.0032 |
-0.13 |