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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.9953元
- 基金经理：
- 王瑞冬,傅友兴
- 成立日期：
- 2019-01-31
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2374 |
2.2327 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.2399 |
2.2352 |
0.0074 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.2362 |
2.2315 |
-0.0240 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
1.2482 |
2.2435 |
0.0122 |
0.49 |
| 2025-12-25 |
1.2421 |
2.2374 |
-0.0122 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
1.2482 |
2.2435 |
-0.0024 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.2494 |
2.2447 |
0.0246 |
0.99 |
| 2025-12-22 |
1.2371 |
2.2324 |
0.0306 |
1.25 |
| 2025-12-19 |
1.2218 |
2.2171 |
0.0082 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.2177 |
2.2130 |
-0.0086 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.2220 |
2.2173 |
0.0294 |
1.22 |
| 2025-12-16 |
1.2073 |
2.2026 |
-0.0238 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
1.2192 |
2.2145 |
-0.0032 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.2208 |
2.2161 |
0.0352 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
1.2032 |
2.1985 |
0.0070 |
0.29 |
| 2025-12-10 |
1.1997 |
2.1950 |
0.0018 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1988 |
2.1941 |
-0.0242 |
-1.00 |
| 2025-12-08 |
1.2109 |
2.2062 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.2116 |
2.2069 |
0.0242 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
1.1995 |
2.1948 |
-0.0006 |
-0.03 |