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- 基金估值：
-
[02-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张伟锋
- 成立日期：
- 2018-11-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 3.17亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-01-27 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0138 |
1.06 |
| 2025-01-24 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0129 |
1.00 |
| 2025-01-23 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2025-01-22 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0082 |
-0.63 |
| 2025-01-21 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-01-20 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0023 |
0.18 |
| 2025-01-17 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-01-16 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0183 |
1.44 |
| 2025-01-15 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0112 |
-0.87 |
| 2025-01-14 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0248 |
1.97 |
| 2025-01-13 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-01-10 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0142 |
-1.12 |
| 2025-01-09 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-01-08 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0045 |
-0.35 |
| 2025-01-07 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-01-06 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0081 |
-0.63 |
| 2025-01-03 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-01-02 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0164 |
-1.26 |
| 2024-12-31 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0120 |
-0.92 |
| 2024-12-30 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0029 |
0.22 |