东方红恒元五年定开混合 净资产规模 4.11 亿元，比上期增加 -9.95% , 股票配置占比上期增加 -12.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 3.73 | 90.61 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 6.30 | 0.13 | 3.09 | 4.11 | 4.12 |
| 2024-09-30 | 4.28 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 6.40 | 0.00 | 0.04 | 4.57 | 4.58 |
| 2024-06-30 | 3.81 | 89.56 | 0.07 | 1.66 | 0.35 | 8.33 | 0.02 | 0.45 | 4.24 | 4.25 |
| 2024-03-31 | 4.26 | 94.59 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 5.34 | 0.00 | 0.07 | 4.49 | 4.50 |
| 2023-12-31 | 4.51 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 4.67 | 0.00 | 0.09 | 4.64 | 4.73 |
| 2023-09-30 | 20.48 | 96.63 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 3.34 | 0.01 | 0.03 | 21.08 | 21.20 |
| 2023-06-30 | 21.75 | 98.83 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 1.08 | 0.02 | 0.09 | 21.86 | 22.00 |
| 2023-03-31 | 23.61 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.78 | 0.03 | 0.13 | 23.78 | 23.83 |