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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 王天宜
- 成立日期：
- 2018-12-05
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3893 |
1.8893 |
-0.0304 |
-1.53 |
| 2026-02-12 |
1.4109 |
1.9109 |
0.0013 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.4100 |
1.9100 |
-0.0099 |
-0.49 |
| 2026-02-10 |
1.4170 |
1.9170 |
0.0094 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
1.4103 |
1.9103 |
0.0437 |
2.25 |
| 2026-02-06 |
1.3793 |
1.8793 |
-0.0135 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
1.3889 |
1.8889 |
-0.0085 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
1.3949 |
1.8949 |
0.0154 |
0.79 |
| 2026-02-03 |
1.3840 |
1.8840 |
0.0178 |
0.92 |
| 2026-02-02 |
1.3714 |
1.8714 |
-0.0362 |
-1.84 |
| 2026-01-30 |
1.3971 |
1.8971 |
-0.0252 |
-1.27 |
| 2026-01-29 |
1.4150 |
1.9150 |
0.0118 |
0.60 |
| 2026-01-28 |
1.4066 |
1.9066 |
0.0265 |
1.35 |
| 2026-01-27 |
1.3878 |
1.8878 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.3880 |
1.8880 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.3882 |
1.8882 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2026-01-22 |
1.3913 |
1.8913 |
-0.0027 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
1.3932 |
1.8932 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.3933 |
1.8933 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
1.3916 |
1.8916 |
-0.0066 |
-0.34 |