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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2018-05-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 18.38亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3973 |
2.3973 |
-0.0497 |
-2.03 |
| 2026-04-02 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0303 |
-1.22 |
| 2026-04-01 |
2.4773 |
2.4773 |
0.0108 |
0.44 |
| 2026-03-31 |
2.4665 |
2.4665 |
-0.0685 |
-2.70 |
| 2026-03-30 |
2.5350 |
2.5350 |
-0.0061 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
2.5411 |
2.5411 |
0.0728 |
2.95 |
| 2026-03-26 |
2.4683 |
2.4683 |
0.0136 |
0.55 |
| 2026-03-25 |
2.4547 |
2.4547 |
0.0393 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
2.4154 |
2.4154 |
0.0139 |
0.58 |
| 2026-03-23 |
2.4015 |
2.4015 |
-0.0339 |
-1.39 |
| 2026-03-20 |
2.4354 |
2.4354 |
0.0353 |
1.47 |
| 2026-03-19 |
2.4001 |
2.4001 |
-0.0697 |
-2.82 |
| 2026-03-18 |
2.4698 |
2.4698 |
-0.0241 |
-0.97 |
| 2026-03-17 |
2.4939 |
2.4939 |
-0.0543 |
-2.13 |
| 2026-03-16 |
2.5482 |
2.5482 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
2.5485 |
2.5485 |
0.0092 |
0.36 |
| 2026-03-12 |
2.5393 |
2.5393 |
-0.0084 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
2.5477 |
2.5477 |
0.0573 |
2.30 |
| 2026-03-10 |
2.4904 |
2.4904 |
0.0407 |
1.66 |
| 2026-03-09 |
2.4497 |
2.4497 |
0.0186 |
0.77 |