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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2018-05-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 21.85亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
2.5478 |
2.5478 |
-0.0287 |
-1.11 |
| 2026-01-13 |
2.5765 |
2.5765 |
-0.0047 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
2.5812 |
2.5812 |
0.0087 |
0.34 |
| 2026-01-09 |
2.5725 |
2.5725 |
0.0182 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
2.5543 |
2.5543 |
-0.0355 |
-1.37 |
| 2026-01-07 |
2.5898 |
2.5898 |
-0.0083 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
2.5981 |
2.5981 |
0.0440 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
2.5541 |
2.5541 |
0.0595 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
2.4946 |
2.4946 |
-0.0133 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
2.5079 |
2.5079 |
0.0409 |
1.66 |
| 2025-12-29 |
2.4670 |
2.4670 |
-0.0445 |
-1.77 |
| 2025-12-26 |
2.5115 |
2.5115 |
0.0535 |
2.18 |
| 2025-12-25 |
2.4580 |
2.4580 |
0.0090 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0188 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
2.4302 |
2.4302 |
0.0434 |
1.82 |
| 2025-12-22 |
2.3868 |
2.3868 |
0.0368 |
1.57 |
| 2025-12-19 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0249 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
2.3251 |
2.3251 |
-0.0409 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0711 |
3.10 |
| 2025-12-16 |
2.2949 |
2.2949 |
-0.0372 |
-1.60 |