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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 过蓓蓓
- 成立日期：
- 2018-05-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 18.38亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
73628.48 |
|
9.29% |
| 2 |
宁德时代 |
68037.89 |
|
8.58% |
| 3 |
汇川技术 |
55479.76 |
|
7.00% |
| 4 |
三花智控 |
48271.61 |
|
6.09% |
| 5 |
华友钴业 |
40351.09 |
|
5.09% |
| 6 |
亿纬锂能 |
31892.37 |
|
4.02% |
| 7 |
赣锋锂业 |
27684.61 |
|
3.49% |
| 8 |
天赐材料 |
24204.76 |
|
3.05% |
| 9 |
天齐锂业 |
22316.43 |
|
2.82% |
| 10 |
中矿资源 |
22098.42 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.92% |
-2.24% |
-0.69% |
-2.53% |
43.58% |
-0.69% |
14.72% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.14% |
0.13% |
21.34% |
| 同类型阶段排名 |
1327/6765 |
1693/6765 |
3971/6765 |
4248/6765 |
936/6765 |
3987/6765 |
4005/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0303 |
-1.22% |
| 2026-04-01 |
2.4773 |
2.4773 |
0.0108 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
2.4665 |
2.4665 |
-0.0685 |
-2.70% |
| 2026-03-30 |
2.5350 |
2.5350 |
-0.0061 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
2.5411 |
2.5411 |
0.0728 |
2.95% |
