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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 10.34亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0140 |
-0.82 |
| 2026-04-01 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0300 |
1.80 |
| 2026-03-31 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-03-30 |
1.6730 |
1.6730 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0110 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0260 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0200 |
1.20 |
| 2026-03-24 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0300 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
1.6430 |
1.6430 |
-0.0580 |
-3.41 |
| 2026-03-20 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0140 |
-0.82 |
| 2026-03-19 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0280 |
-1.61 |
| 2026-03-18 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-03-16 |
1.7390 |
1.7390 |
0.0050 |
0.29 |
| 2026-03-13 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0120 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.7460 |
1.7460 |
-0.0080 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0150 |
0.86 |
| 2026-03-09 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0210 |
-1.19 |