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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2016-10-27
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 11.29亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-12 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0120 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0080 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0080 |
-0.44 |
| 2026-01-07 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0360 |
2.00 |
| 2026-01-05 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0390 |
2.22 |
| 2025-12-31 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0090 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0070 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.7600 |
1.7600 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0090 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0080 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.7380 |
1.7380 |
0.0230 |
1.34 |
| 2025-12-16 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0270 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0120 |
-0.68 |