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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2017-10-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.1011 |
5.1011 |
0.1619 |
3.28 |
| 2026-04-02 |
4.9392 |
4.9392 |
-0.1448 |
-2.85 |
| 2026-04-01 |
5.0840 |
5.0840 |
0.1408 |
2.85 |
| 2026-03-31 |
4.9432 |
4.9432 |
-0.1408 |
-2.77 |
| 2026-03-30 |
5.0840 |
5.0840 |
0.0658 |
1.31 |
| 2026-03-27 |
5.0182 |
5.0182 |
-0.0201 |
-0.40 |
| 2026-03-26 |
5.0383 |
5.0383 |
-0.1089 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
5.1472 |
5.1472 |
0.1348 |
2.69 |
| 2026-03-24 |
5.0124 |
5.0124 |
0.1771 |
3.66 |
| 2026-03-23 |
4.8353 |
4.8353 |
-0.2578 |
-5.06 |
| 2026-03-20 |
5.0931 |
5.0931 |
0.2029 |
4.15 |
| 2026-03-19 |
4.8902 |
4.8902 |
-0.0584 |
-1.18 |
| 2026-03-18 |
4.9486 |
4.9486 |
0.2207 |
4.67 |
| 2026-03-17 |
4.7279 |
4.7279 |
-0.2054 |
-4.16 |
| 2026-03-16 |
4.9333 |
4.9333 |
0.1493 |
3.12 |
| 2026-03-13 |
4.7840 |
4.7840 |
0.0631 |
1.34 |
| 2026-03-12 |
4.7209 |
4.7209 |
-0.1008 |
-2.09 |
| 2026-03-11 |
4.8217 |
4.8217 |
-0.0263 |
-0.54 |
| 2026-03-10 |
4.8480 |
4.8480 |
0.2537 |
5.52 |
| 2026-03-09 |
4.5943 |
4.5943 |
-0.1542 |
-3.25 |