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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2017-10-23
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
4.6950 |
4.6950 |
0.1538 |
3.39 |
| 2026-01-20 |
4.5412 |
4.5412 |
-0.1764 |
-3.74 |
| 2026-01-19 |
4.7176 |
4.7176 |
-0.0746 |
-1.56 |
| 2026-01-16 |
4.7922 |
4.7922 |
0.0139 |
0.29 |
| 2026-01-15 |
4.7783 |
4.7783 |
0.1179 |
2.53 |
| 2026-01-14 |
4.6604 |
4.6604 |
0.1692 |
3.77 |
| 2026-01-13 |
4.4912 |
4.4912 |
-0.1101 |
-2.39 |
| 2026-01-12 |
4.6013 |
4.6013 |
-0.0450 |
-0.97 |
| 2026-01-09 |
4.6463 |
4.6463 |
-0.0167 |
-0.36 |
| 2026-01-08 |
4.6630 |
4.6630 |
-0.0888 |
-1.87 |
| 2026-01-07 |
4.7518 |
4.7518 |
0.0626 |
1.33 |
| 2026-01-06 |
4.6892 |
4.6892 |
-0.0471 |
-0.99 |
| 2026-01-05 |
4.7363 |
4.7363 |
0.1360 |
2.96 |
| 2025-12-31 |
4.6003 |
4.6003 |
-0.1034 |
-2.20 |
| 2025-12-30 |
4.7037 |
4.7037 |
-0.0648 |
-1.36 |
| 2025-12-29 |
4.7685 |
4.7685 |
0.0804 |
1.71 |
| 2025-12-26 |
4.6881 |
4.6881 |
-0.0616 |
-1.30 |
| 2025-12-25 |
4.7497 |
4.7497 |
0.0009 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
4.7488 |
4.7488 |
0.0738 |
1.58 |
| 2025-12-23 |
4.6750 |
4.6750 |
0.1022 |
2.23 |