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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾弘原
- 成立日期：
- 2016-11-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0100 |
-0.67 |
| 2026-02-12 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0071 |
-0.47 |
| 2026-02-11 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0123 |
0.82 |
| 2026-02-06 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2026-02-05 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-02-04 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0097 |
0.65 |
| 2026-02-03 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0078 |
0.53 |
| 2026-02-02 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0220 |
-1.47 |
| 2026-01-30 |
1.4997 |
1.4997 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-01-29 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0058 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0110 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0058 |
0.40 |
| 2026-01-19 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0083 |
0.57 |