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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾弘原
- 成立日期：
- 2016-11-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0087 |
0.60 |
| 2026-01-09 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0046 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0054 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0126 |
0.88 |
| 2025-12-31 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0046 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0073 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0067 |
0.47 |
| 2025-12-17 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0089 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0093 |
-0.65 |
| 2025-12-15 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0013 |
-0.09 |