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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾弘原
- 成立日期：
- 2016-11-22
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
311.10 |
|
2.03% |
| 2 |
瑞晟智能 |
253.78 |
|
1.66% |
| 3 |
钢研纳克 |
251.88 |
|
1.64% |
| 4 |
立讯精密 |
234.78 |
|
1.53% |
| 5 |
中国平安 |
165.53 |
|
1.08% |
| 6 |
皮阿诺 |
159.72 |
|
1.04% |
| 7 |
福建高速 |
159.75 |
|
1.04% |
| 8 |
中国石化 |
159.32 |
|
1.04% |
| 9 |
中国石油 |
155.32 |
|
1.01% |
| 10 |
伊利股份 |
150.15 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2315.55 |
22.90 |
15.11% |
| 2 |
24国债05 |
966.64 |
9.50 |
6.31% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.48% |
1.52% |
1.19% |
4.37% |
12.93% |
3.29% |
9.63% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9208/10774 |
3816/10774 |
6551/10774 |
6846/10774 |
6518/10774 |
5569/10774 |
6011/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0100 |
-0.67% |
| 2026-02-12 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2026-02-11 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
1.5066 |
1.5066 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0123 |
0.82% |
